Pour rappel, notre méthodologie est naïve et elle présente l’évolution dans le temps des performances du fonds (sa valeur nette de rachat) comparée à la performance d’un produit indiciel répliquant l’indice de référence du fonds (ici noté ETF).

Objectif de gestion

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de chercher à obtenir une performance à long terme supérieure à celle des marchés actions nord-américains matérialisée par l’indicateur Standard & Poor’s 500 au cours de clôture, dividendes nets réinvestis, converti en euro.

Le produit indiciel servant à la comparaison

AMUNDI S&P 500 UCITS ETF (LU1681048804) a pour objectif de répliquer au plus près l’évolution de l’indice S&P500, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition à près de 500 des plus importantes capitalisations boursières du marché américain, en une seule transaction.

Comparaison depuis le 1er janvier 2021

L’écart en termes de performance est de 32% alors que nous constatons un profil de risque identique caractérisé par des variations quotidiennes semblables.